Kaj točno je algoritemsko trgovanje?
Algoritemsko trgovanje vključuje uporabo računalniških programov za trgovanje na borzah, vključno s trgi kriptovalut. Velika investicijska podjetja, kot so hedge skladi in vzajemni skladi, običajno uporabljajo te algoritme. Poleg tega lahko posamezni trgovci s pravimi viri nastavijo sisteme za samodejno spremljanje tržne dejavnosti in izvajanje poslov.
Algoritemsko trgovanje je lahko zelo koristno na nestanovitnih trgih, saj trgovcem omogoča ustvarjanje dobička v hitro spreminjajočih se okoljih. Prav tako jih lahko zaščiti pred izgubami, ko se trg premika prehitro, da bi se ljudje lahko učinkovito odzvali.
Mnogi ljudje algoritemsko trgovanje povezujejo z visokofrekvenčnim trgovanjem (HFT), kjer trgovci izvedejo na tisoče poslov na dan s hitrostjo, ki je veliko hitrejša od malih vlagateljev. Vendar se lahko posamezni vlagatelji ukvarjajo tudi z algoritemskim trgovanjem. Ti sistemi omogočajo avtomatizirano trgovanje brez provizij.
Kako deluje algoritemsko trgovanje?
Algoritemsko trgovanje temelji na vnaprej programirani programski opremi, ki izvaja posebna navodila z minimalnim človeškim posredovanjem. Cilj je omogočiti računalnikom, da sklepajo posle hitreje in učinkoviteje kot ljudje, kar bo privedlo do porasta platform za algoritemsko trgovanje.
Postopek se začne z izbiro strategije in identifikacijo sredstva za trgovanje. Trgovec nato ustvari računalniški model za izvedbo te strategije. Večina trgovcev bo preizkusila ta model z uporabo zgodovinskih podatkov, preden ga bo uporabila pri trgovanju v živo. Ko je algoritemska platforma za trgovanje pripravljena, takoj izvede trgovanje.
Ali so trgovalni roboti enaki kot algoritemsko trgovanje?
Da, trgovalni roboti in algoritemsko trgovanje imajo podobnosti. Algoritemsko trgovanje je oblika računalniškega trgovanja, ki uporablja vnaprej programirano programsko opremo za analizo tržnih podatkov in takojšnje sprejemanje odločitev.
Roboti za kripto trgovanje delujejo podobno, s programi, zasnovanimi za nakup in prodajo sredstev na podlagi nihanj cen ali količine. Dnevni trgovci uporabljajo te robote, da izkoristijo kratkoročna gibanja cen, kupujejo nizko in prodajajo visoko v nekaj minutah ali urah, v nasprotju z držanjem pozicij več tednov ali mesecev kot tradicionalni vlagatelji.
Prednosti algoritmičnega trgovanja
Tukaj je nekaj ključnih prednosti algoritemskega trgovanja:
Brez čustvenega vpliva
Čustva pogosto ovirajo uspeh trgovcev, zlasti ko se razmere na trgu hitro spreminjajo. Algoritemsko trgovanje odstrani čustveni vidik in zagotovi, da se posli izvajajo na podlagi vnaprej določenih pravil.
Hitrost
Algoritemsko trgovanje bistveno pospeši proces trgovanja. Z avtomatizacijo poslovanja trgovci prihranijo čas in hitreje dosežejo rezultate.
Usklajenost
Za razliko od ljudi algoritmi sledijo določenemu naboru navodil za vsakokratno natančno izvedbo poslov, s čimer se odpravi tveganje človeških napak ali čustvenih odzivov, ki vplivajo na odločitve.
Hitrejša izvedba
Algoritmi lahko običajno izvajajo posle hitreje kot ljudje. Računalniki obdelujejo informacije in opravljajo naloge, kot je sklepanje poslov, pri veliko višjih hitrostih.
Boljša izvedba cene
Algoritmi optimizirajo izvajanje trgovanja z zagotavljanjem, da se transakcije izvajajo po najboljših možnih cenah, pogosto takrat, ko je konkurenca drugih trgovcev minimalna.
Nižji stroški
Ker algoritmi odpravljajo potrebo po človeškem delu in provizijah, trgovcem omogočajo, da poslujejo z manj kapitala v primerjavi z drugimi strategijami trgovanja.
Slabosti in tveganja algoritemskega trgovanja
Vendar pa obstaja nekaj tveganj in slabosti, povezanih z algoritemskim trgovanjem:
Znanje programiranja
Algoritemsko trgovanje zahteva dobro razumevanje programskih jezikov in delovanja algoritmov. Trgovci morajo te algoritme kodirati v določenem jeziku.
Regulativni izzivi
Še vedno obstajajo regulativni izzivi, ki jih je treba obravnavati, preden algoritemsko trgovanje postane v celoti razširjeno. Medtem ko regulatorji počasi dohitevajo, se pravni okvir za algoritemsko trgovanje še vedno razvija.
Kratka življenjska doba
Algoritemski sistemi trgovanja lahko zaradi spreminjajočih se tržnih pogojev ali novih predpisov hitro zastarijo, kar povzroči upad uspešnosti.
Prednji tek
Front Running se zgodi, ko posamezniki ali podjetja dobijo dobiček od čakajočih naročil drugih trgovcev tako, da najprej izvedejo svoje posle. Ta nepoštena prednost lahko izkrivlja cene in vpliva na učinkovitost trga.
Zahteve po virih
Algoritemsko trgovanje pogosto zahteva precejšnje vire, kot so računalniška moč, shranjevanje podatkov in zmogljivosti obdelave. Vzdrževanje tega je lahko za manjše trgovce drago.
Ključni premisleki za algoritemsko trgovanje
Ko vlagate v algoritemsko trgovanje, upoštevajte naslednje dejavnike:
Avtomatizacija
Preverite, ali je platforma popolnoma avtomatizirana ali delno avtomatizirana. Popolnoma avtomatizirana platforma, kot je eToro's copy trading, vam omogoča, da sistemu prepustite vse delo.
Velikost naložbe
Začnite z majhno naložbo, na primer nekaj sto dolarjev, da se seznanite s sistemom in ocenite njegovo delovanje. Ko pridobite izkušnje, lahko povečate svojo naložbo.
Sredstva na voljo
Razmislite o vrstah sredstev, ki so na voljo na platformi. V idealnem primeru želite trgovati s kriptovalutami, delniškimi indeksi in forexom, saj ti ponujajo širši nabor priložnosti.
stroški
Zavedajte se stroškov, povezanih s trgovanjem. Nekatere platforme, kot je Skilling, dovoljujejo brezplačno trgovanje s kopijami, vendar se lahko pri trgovanju ali dvigu sredstev zaračunajo stroški.
Najboljši čas za algoritemsko kripto trgovanje
Trgujte le, ko vaš robot prepozna optimalno priložnost za dobiček. Algoritem bo samodejno vstopil na trg, ko bo zaznal ugoden scenarij.
Zakonitost algoritemskega kripto trgovanja
Algoritemsko kripto trgovanje je zakonito v večini držav, čeprav ga je nekaj, kot sta Severna Koreja in Iran, prepovedalo. Nekatere države uvajajo tudi omejitve za naložbe v tuje trge ali valute.
3 najboljše platforme za algoritemsko trgovanje
Tukaj je nekaj najboljših platform za algoritemsko kripto trgovanje:
eToro
eToro je ena izmed vodilnih platform za algoritemsko trgovanje, ki ponuja uporabniku prijazen vmesnik in enostaven dostop do kripto trgovanja. Lahko kopirate druge trgovce ali sklepate lastne posle v realnem času. Z eToro lahko začnete algoritemsko trgovanje s kripto v nekaj minutah.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 je še ena priljubljena platforma, ki ponuja avtomatizirane in ročne možnosti trgovanja. Odlikuje ga edinstvene zmogljivosti, kot so naročila za zaustavitev izgube in možnost zajemanja dobička na podlagi uporabniško določenih parametrov. Za uporabo MetaTraderja za kripto priporočamo AvaTrade, dobro uveljavljeno platformo z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju trgovanja s kripto.
Trgovec Zorro
Zorro Trader je robustna platforma, primerna za vse ravni trgovcev. Čeprav je prijazen začetnikom, za začetek zahteva znanje C++. Zorro je popoln za vsakogar, ki se želi potopiti v algoritemsko trgovanje z naprednejšimi orodji.
